ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 4.-

En la ciudad de San Pedro de Jujuy, a los treinta días del mes de Abril de mil novecientos noventa y siete, siendo las 18 horas se da comienzo a la Asamblea General Ordinaria en el local de calle Jujuy 345, con la presencia del 100% del capital Social, conforme su identificación ante esta Asamblea. Abierto el acto, con quórum estatutario, por unanimidad de votos se nombra presidente de la Asamblea a la Señora Presidente del Directorio doña Graciela del Carmen Suárez de Moisés, y seguidamente manifiesta que conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación se han repartido los documentos a considerar y que de acuerdo a las prescripciones contenidas en las leyes vigentes quedan a disposición de los señores accionistas los Estados Contables pertinentes. Atento a que ningún accionista opone objeción a la constitución de éste Acto, se recuerda el ORDEN DEL DIA a tratar según lo resuelto por decisión unánime en reunión de Directorio de fecha veinte de Abril del corriente año, cuales: 1) Consideración de los documentos a que se refiere el art. 234 inc, 1) de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio número tres (3) cerrado el 31 de diciembre del año 1996. 2) Establecer la cantidad de miembros titulares para integrar el Directorio con mandato por un año y elección de los mismos. 3) Designación de directores y fijación de su retribución. 4) Distribución de Utilidades. 5) Designación de accionistas para firmar el acta juntamente con el Presidente de la asamblea. La Sra. Presidente pone a consideración el punto 1 del Orden del Día: CONSIDERAR LA DOCUMENTACIÓN DEL ART. 234 INC. 1, LEY 19550/72 POR EL EJERCICIO NUMERO TRES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996, la accionista Carolina Moisés hace moción para que se den por leídos y aprobados dichos documentos en razón que los mismos son de conocimiento de los accionistas y de que omita su transcripción en Acta por encontrarse transcriptos en el Libro de Inventarios y Balances, con abstención a los correspondientes a los miembros del directorio y su Sindicatura. Puesto a votación se aprueba por unanimidad.

Tomando la palabra la Sra. Presidente da lectura a la Memoria del Directorio por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del año 1996, terminado la misma, luego de un breve intercambio de pareceres la accionista Carolina Moisés mociona por la aprobación de la Memoria y de la Gestión del Directorio. Abierta las deliberaciones la Asamblea resuelve por unanimidad aprobar la Memoria y Gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 1996, solicitando se transcriba la misma a continuación de la presente.

Memoria del Directorio.

Sr. Accionista de

Transporte San Pedro Sociedad Anónima:

Los miembros de la firma (directorio) Transporte San Pedro Sociedad Anónima, convocados por el presidente del mismo con el objeto de redactar la memoria correspondiente al EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, manifestamos.

ANTECEDENTES.

El presente corresponde al ejercicio contable de la empresa en el rubro “Transporte Urbano de Pasajeros”. En el mismo se desarrollan las siguientes actividades, las cuales surgen de las respectivas actas de reunión de directorio y que pueden resumirse de esta manera:

1) Se gestionó un aumento en las vigentes desde el año 1993, que se logró según Ordenanza Municipal Nº 410/96 de fecha 1 de Julio de 1996, puesta en aplicación por la empresa inmediatamente conocidos, en fecha 7 de Julio del mismo año.

2) Durante aproximadamente el término de seis meses se cumplió el recorrido de líneas, mediante le agregado adicional que cubría Barrios Patricios y Sarmiento, lo que en virtud de su rentabilidad negativa motivada por la escasez de demanda generada entre otros factores por el bajo nivel económico poblacional y el servicio paralelo a muy bajo precio ofrecido por servicios alternativos no habilitados.-

3) La principal gestión del directorio se encontró dirigida a la búsqueda de una solución a los graves problemas que ocasionan los servicios alternativos no regulados a nivel Municipal, que generan deliberadamente una competencia desleal salvaje que no solo ha generado reacciones por parte de éste Directorio, sino también del personal de la firma que ante sus ojos ven como son avasallados por remises, taxis, radiotaxis, etc., lo que los llevó espontáneamente a efectuar reclamos ante las autoridades pertinentes, y apoyadas por sus sindicatos, se concretaron en un paro de actividades y servicios en defensa del mantenimiento de sus fuentes de trabajo, siendo en la mayoría de los casos únicos sostén de su grupo familiar. En lo que respecta a este Directorio no encontró solución en las autoridades pese a la sucesión de reclamos efectuados por notas, cartas documentos, etc.

De esta manera sólo nos resta concluir en que la causa fundamental de la situación actual del mercado del transporte automotor de pasajeros en nuestra ciudad que ha perjudicado y perjudicará aún más la situación económica financiera de esta Empresa en un futuro no muy lejano, tiene como único responsable el gobierno de nuestro ejido municipal, que se ha manifestado lo suficientemente incapaz de ofrecer propuestas creativas e integrativas tendientes a disminuir la elevada tasa de desempleo generando fuentes de empleo genuinas y perdurables en un mediano y largo plazo, evitando así enfrentamientos entre co-ciudadanos-vecinos que no benefician a ninguno de los sectores, por el contrario, lo sumergen a niveles de marginalidad económica a todos.

4) También considera importante este Directorio resaltar que se ha producido durante el ejercicio cerrado un importante crecimiento del personal de la Empresa, motivado por las necesidades de reorganización en ese sentido, y tendiendo a mejorar la calidad de servicios e incentivados por la existencia de nuevas modalidades de (con) contratación previstas en distintos ordenamientos legales vigentes, que tienden a aliviar los costos laborales en las pequeñas y medianas empresas.

ANALISIS DE LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA.

En función de lo expuesto en la primera parte de esta memoria, podemos decir que la empresa no perdió de vista en ningún momento el objetivo fijado al inicio de su gestión cuales son de prestar el servicio en forma eficiente, en una adecuada distribución de los recursos, humanos como materiales, aunque por lo expuesto precedentemente no fue tarea sencilla. Se puede observar que:

1.- Los Estados Contables de la Empresa Transporte San Pedro al 31 de Diciembre de 1996 muestran la siguiente composición:

ESTADO SITUACION PATRIMONIAL.

ACTIVO CORRIENTE 196.281,84 –

PASIVO CORRIENTE 99.982,70

ACTIVO NO CORRIENTE 172.794,49 –

PATRIMONIO NETO 269.093,63

ACTIVO TOTAL 369.076,33 –

PASIVO+ PAT. NETO 369.076,33

El PATRIMONIO NETO incluye el resultado final del ejercicio en matera económico-financiero, se efectúan las siguientes comparaciones:

2.- A los efectos de realizar un análisis global de lo contenido en el ejercicio en materia económico financiera, se efectúan las siguientes comparaciones:

2.1.- Análisis Horizontal: puede observarse que el Activo Corriente ha disminuido respecto del ejercicio anterior en un 23,78%; el Activo no Corriente ha disminuido en un 22,84%, respeto de su igual cierre del ejercicio anterior, motivado específicamente por las amortizaciones de los rodados en uso (20% anual); el Pasivo Corriente también ha disminuido en un 31,68% respeto a los valores de dicho rubro al cierre del ejercicio anterior, motivado por una disminución en los saldos de cuentas por pagar del 38,84% y de los saldos de deudas sociales del orden del 46,76 % en los que había al 31/12/95 un monto importante de indemnizaciones a pagar cuyo importe fue cancelado durante 1996.

En el Patrimonio Neto también operó una disminución del orden del 19,70% generado por la distribución de resultados del ejercicio anterior, dispuesta oportunamente, levemente aminorada por el resultado del ejercicio 1996.

De análisis de Variaciones del Estado de Resultados en comparación con idénticos rubros de su correlativo anteriores, se desprende.

– Ingresos por Servicios – disminución 5,08%

– Gastos Comercialización – aumento del 22,76%

– Gastos de Administración – disminución del 44,47%

Consecuencia de estos valores es que la utilidad operativa antes de los impuestos a las ganancias haya disminuido en un 86,74% respeto al ejercicio anterior.

2.2.- Análisis de Relaciones- a modo de síntesis podemos apreciar que:

– Rentabilidad Total: surge de comparar la utilidad del ejercicio en el promedio del Patrimonio, arrojado como resultado positivo del 5% para el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 1996.

– Endeudamiento: surge de la comparación de las obligaciones que posee la empresa a cierre del ejercicio respeto de capital propio o Patrimonio Neto a esa fecha, dando como resultado que el endeudamiento total de la firma a corto plazo del 0,37%, lo que denota un bajo nivel de endeudamiento y por el contrario nos muestra una empresa solvente al corto plazo.

– Liquidez Corriente: como complemento de las obligaciones que posee la empresa a cierre de ejercicio respeto de capital propio o Patrimonio Neto a esa fecha, dando como resultado que el endeudamiento total de la firma a corto plazo del 0,37- como complemento de la razón anterior puede observarse que la solvencia en el corto plazo del ente, es también satisfactoria puesto que arroja un coeficiente de 1,96 que resulta de la comparación entre los bienes y derechos disponibles en el corto plazo, con las obligaciones exigibles en igual periodo.

– Financiación del Activo No Corriente: de la razón entre el Patrimonio Neto y el Activo No Corriente a la fecha de cierre del ejercicio, surgiendo un coeficiente de 1,55, lo que nos dice que el Activo no Corriente o Inversión Inmovilizada de la Empresa es ampliamente financiada con recursos propios.

Creemos haber dado cuentas suficientes de cuales fueron los factores que motivaron esta reducción de márgenes en la actividad durante el ejercicio 1996 al efectuar en la primera parte de esta memoria un análisis de los antecedentes-resúmenes de gestión de Directorio a lo largo del periodo sub-examen, pudiendo expresar como conclusión de lo arriba examinado que este directorio entiende que a pesar de las causales externas expuestas que la empresa cumple con los objetivos fijados en el acto constitutivo.

Considerando lo expuesto en párrafos anteriores y teniendo en cuenta la utilidad del ejercicio que asciende a la suma de pesos quince mil ciento ochenta y cuatro con 02/100 (15.184,02), que sumado a los resultados no distribuidos del periodo anterior determina un total de resultados no asignados de pesos sesenta y dos mil doscientos cuarenta y seis con 12/100 (62.246,12) este Directorio Propone que el destino de los mismos sea:

Reserva Legal 5% de utilidad del ejercicio 759,20-

Honorario Directores 12.500,00-

Dividendos 48.986,92-

Resultados Acumulados 62.246,12-

Finalmente por lo desarrollado precedentemente, este Directorio considera que lo expuesto en los Estados Contables se condice con la Gestión a la fecha de cierre.

Se pasa a considerar el punto 2) del orden del día: pide la palabra la Sra. Accionista Graciela del Carmen Suárez de Moisés y propone que la cantidad de miembros titulares para integrar el directorio sea de tres (3), aceptándose su propuesta por unanimidad. La Sra. Presidente pone a consideración de la asamblea el punto 3) del orden del día, quien recuerda que el mismo establece que debe designarse los directores para el próximo periodo y fijar la retribución de los actuales.

La Srita. Carolina Moisés propone a los Sres. Oscar Osvaldo Gurrieri, Andrés Esteban Blanco, y Ramón Corrado Balduzzi, para integrar el directorio, aceptándose por unanimidad ésta propuesta y la retribución de los Honorarios de la Sra. Graciela del Carmen Suárez de Moisés en la suma de pesos seis mil doscientos cincuenta (6.250 $) y la Srita. Carolina Moisés en la suma de pesos seis mil doscientos cincuenta (6.250$) por su labor realizado durante el ejercicio 1996, lo cual es aprobado por unanimidad.

A continuación se pone a consideración de la Asamblea el punto 4) del orden del día referente a la distribución de utilidades. A indicación de la Accionista Carolina Moisés se aprueba por unanimidad de votos presentes lo propuesto por el Directorio en memoria, determinados por lo tanto la siguiente distribución de utilidades.

Reserva Legal 5% de utilidad del ejercicio 759,20-

Honorarios Directores 12.500,00-

Dividendos 48.986,92-

Resultados Acumulados 62.246,12-

Luego la Sra. Presidente de la Asamblea pone a consideración el punto 5) del orden del día, resultando designados por unanimidad de votos a los accionistas Graciela del Carmen Suárez de Moisés, Carolina Moisés para firmar el Acta de Directorio.

Encontrándose presentes los Sres. Osvaldo Gurrieri, Andrés Esteban Blanco y Ramón Corrado Balduzzi firman en conformidad aceptando el cargo conferido.

Siendo las 21,20 horas se da por finalizado esta Asamblea.-

Se aclara que el Sr.: Oscar Osvaldo Gurrieri, posee D.N.I. Nº 8.200.986, domiciliado en Avda. 9 de Julio 2089 de la ciudad de San Pedro de Jujuy, estado civil casado. El Sr. Andrés Estéban Blanco posee D.N.I. Nº 24.217.276, domiciliado en Avda. Hipólito Irigoyen Nº 47 de la ciudad de San Pedro de Jujuy, estado civil soltero, y el Sr. Ramón Corrado Baduzzi posee D.N.I. Nº 24.009.302, domicilio Alberdi 443, estado civil, soltero.-

ESC. MIRTA BEATRIZ GONZALEZ, titular del Reg. Nº 40, San Pedro de Jujuy.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 1955.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 15 de diciembre de 2006.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

Jefe de Mesa Gral. de Entrada

Por Habilitación al Juzgado de Comercio

22 DIC. LIQ. Nº 57048 $ 101,70