ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 3.-

En la ciudad de San Pedro de Jujuy, a los veintiséis días del mes de abril del año mil novecientos noventa y seis, siendo las 18:00 horas, se da comienzo a la Asamblea General Ordinaria en el local de la calle Jujuy al 345 con la presencia del 100% del Capital Social conforme su identificación ante esta asamblea abierto el acto, con el quórum estatutario, por unanimidad de votos se nombra presidente de la asamblea a Sr. Presidente del Directorio don Pedro Humberto Suárez, quien acepta el cargo y seguidamente manifiesta que, conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación se han repartido los documentos a considerar y que de acuerdo a prescripciones contenidas en las leyes vigente quedan a disposición de los Sres. accionistas los Estados Contables pertinentes. Atento a que ningún accionista opone objeción a la constitución del acto, recuerda el ORDEN DEL DIA a tratar según lo resuelto por decisión unánime en Reunión de directorio de fecha de veinte de abril del cte. año, cuales: 1) Consideración de los documentos a que se refiere el artículo 234 inc. 1) de la ley 19550, correspondiente al ejercicio Nº dos cerrado al 31 de diciembre del año 1995 y aprobación de la Gestión del Directorio y Sindicatura por el mismo ejercicio; 2) Establece la cantidad de miembros titulares para integrar el directorio con mandato por un año y elección de las mismas 3) Designación y remoción de directores y Síndicos y fijación de su retribución; 4) Distribución de utilidades; 5) Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea. El Sr. Presidente pone a consideración el punto 1) del orden del Día: CONSIDERAR LA DOCUMENTACION ART. 234 inc. 1), Ley 19550/72 por el EJERCICIO NUMERO DOS AL 31 de diciembre de 1995 la accionista Graciela del C. Suárez de Moisés hace moción para que se den por leídos y aprobados dichos documentos en razón de que los mismos son de conocimiento de los accionistas y de que se omita su transcripción en acta por encontrase transcriptos en el libro de Inventarios y Balances, con abstención correspondiente a los miembros del Directorio y su Sindicatura. Puesto a votación se aprueba por unanimidad.

Tomando la palabra el Sr. Presidente da lectura a la Memoria del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año 1995, terminando la misma, luego de un breve intercambio de pareceres los accionistas Graciela Suárez de Moisés mociona por la aprobación de la Memoria y de la Gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año 1995, solicitando se transcriba la misma a continuación de la presente. Copiar la Memoria del Directorio. Puesto a consideración el Informe y Gestión de la Sindicatura, interviene el C.P.N. Miguel Ángel Lembo quien informa a tenido oportunidad de estudiar la documentación que se aprueba, a la cual presenta su conformidad y solicita, previa lectura de su informe, su inserción en actas, a lo que se accede por unanimidad: Informe del Órgano de Fiscalización: “Sres. accionista de Transporte San Pedro S.A. conforme con lo dispuesto por las normas legales en vigencia, cumplo en informar a Uds. que el Directorio de la empresa, ha presentado para mi dictamen la siguiente documentación correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año mil novecientos noventa y seis: – Memoria de Directorio- Inventario General de Bienes.-Estado de Situación Patrimonial.-Estado de resultado.-Estado de evolución del Patrimonio Neto.-Estado de variación de Capital Corriente.-Nota y Anexo. Los Estados detallados precedentemente, son presentados en forma compartida con ejercicio cerrado al 31 de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro. He practicado el examen de los mismos de acuerdo con las normas de auditoria vigentes, aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy, ajustándose los Estados Contables indicados y los asientos de libros de contabilidad a la documentación puesta a mi disposición. Dejo constancia que no he presenciado el recuento físico de los bienes detallados en el Inventario General de Bienes, aclarando que me he satisfecho de la propiedad y existencia de los mismos, a través de procedimientos alternativos de auditoria. Lo expuesto en párrafos precedentes, me habilita a aconsejar la aprobación de la Memoria, Estados Contables, Notas y Anexos, pues los mismos, tomando en cuenta lo desarrollado en la Memoria del Directorio, e incorporando dichos conceptos el Balance General, reflejan razonablemente a mi criterio, la situación económica y financiera de la sociedad o fecha de cierre de ejercicio. En cumplimiento o disposiciones legales vigentes, informo que: – Los Estados Contables que se mencionan en el presente informe, surge de registros contables llevados en sus aspectos formales de conformidad con las normas legales. –La deuda devengada a favor del Sistema Único de Seguridad Social que surge de Registros contables a fecha de cierre, ascienden a la suma de pesos cuatro mil setecientos ochenta y dos con 14/100 ($4.782,14), no siendo exigible a la fecha. San Pedro de Jujuy, abril 15 de 1996. “Solicito a la Honorable Asamblea la aprobación de mi gestión. Puesto a votación se aprueba por unanimidad. Se pasa a considerar el punto 2) Del orden del día; pide la palabra el accionista Sr. Pedro H. Suárez y mociona porque el directorio se conforme con dos accionista proponiendo para los cargos con mandato por un año a la Sra. Graciela del Carmen Suárez de Moisés y a la Srta. Maria Carolinas Moisés actuales miembros del Directorio, luego de un intercambio de opiniones, se acepta por unanimidad la propuesta. El Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea el punto 3) del Orden del día, quién recuerda que este punto del orden del día incluía la presentación y consiguiente aceptación de su renuncia como miembro del Directorio de la firma, pero que ante la nueva conformación de ese organismo en la cual no forma parte, queda resuelto su planteamiento inicial. Seguidamente toma la palabra el C.P.N. Miguel Ángel Lembo quién solicita a la asamblea que acepte su renuncia como sindico de la firma fundamentándola en razones de índole particular, luego de un intercambio de opiniones la misma es aceptada por unanimidad. Pónese a consideración de la Asamblea el punto 4) del orden del día referente a la distribución de utilidades. A indicación de la Accionista Graciela del C. Suárez de Moisés se aprueba por unanimidad de votos presentes lo propuesto por el Directorio en Memoria, determinado por lo tanto la siguiente distribución de utilidades:

Reserva Legal 5% 6.847,51

Honorarios Directores 25% 34.238,00

Honorarios Síndicos 7.000,00

Dividendos 40.000,00

Resultados no Asignados 48.864,87

Utilidad total del Ejercicio 136.950,38

Luego, el Sr. Presidente de la Asamblea pone a consideración el punto 5) del orden del día, resultando designados por unanimidad de votos a los accionistas Graciela del C. Suárez Moisés y Maria Carolina Moisés para firmar el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente de la Asamblea.

MEMORIA DEL DIRECTORIO

Señores Accionistas de Transporte San Pedro S.A.:

Nos, Miembros del Directorio de la firma Transporte San Pedro S.A., convocados por el presidente del mismo, con el objeto de redactar la memoria correspondiente al EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, respecto de lo cual manifestamos:

ANTECEDENTES

El presente, corresponde al segundo ejercicio contable que desarrolla la Empresa en el rubro “Transporte Urbano de Pasajeros”. En el mismo, se efectuaron movimientos que es necesario resaltar:

a) Se integró totalmente le capital suscripto, en los plazos y formas previstos en el Contrato de Constitución.

b) El capital integrado, fue destinado principalmente a la inversión en capital de trabajo consistiendo la misma en adquisición de dos (2) unidades cero kilómetros de acuerdo a lo prefijado por éste Directorio, según el detalle siguiente:

– Unidades cero kilómetro: identificadas con los Nros. internos 18 y 19 cada una a un costo total (incluido patentamiento) de pesos setenta y ocho mil sesenta y seis ($78.066,00), ambas adquisiciones efectuadas en el mes de enero de mil novecientos noventa y cinco, estimándose para ellas, una vida útil de cinco (5) años, acorde con lo que prescriben las disposiciones en la materia.

c) Con fondos provenientes del desarrollo del objeto Social se adquieren:

– Unidades Usadas: Cuatro de las unidades se adquieren en el mes de febrero de mil novecientos noventa y cinco, a un costo total de pesos sesenta y seis mil ($66.000,00). La restante, adquirida en el mes de agosto del mismo año, a un costo de pesos cuarenta y cinco mil ($45.000,00), adeudándose a la fecha de cierre de ejercicio la suma de pesos nueve mil cuarenta ($9.040,00) siendo el acreedor el Sr. Julio Carlos Moisés.

ANALISIS DE LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA.

En función a la experiencia vivida en este periodo podemos decir que la empresa:

1.- Cumplió con el objetivo fijado, cuales son los de prestar el servicio en forma eficiente, con una adecuada distribución de los recursos tanto humano como materiales.

2.- El Patrimonio neto de la Empresa se incrementó considerablemente respecto de la misma fecha del año anterior, consistente en un 59,13 % de aumento. Ello, como resultado de lo expuesto en el punto anterior.

3.- Teniendo en cuenta que, según estimaciones efectuadas por éste Directorio en función a la demanda del mercado, en un futuro no lejano se incrementará el recorrido cubierto por la empresa, se prevé que la firma deberá destinar recursos tendientes al incremento de Capital de Trabajo, concretamente a la adquisición de nuevas unidades que permitan cubrir dichas expectativas.

4.- A los efectos de realizar un análisis global de lo acontecido en el ejercicio en materia económica-financiera, se efectuarán las siguientes comparaciones:

4.1. Rentabilidad del capital Propio: surge de comparar la utilidad del Ejercicio (Neto de Impuestos y Honorarios) con el Capital Invertido, arrojando como resultado un margen altamente positivo cercano al 50 % .

4.2. Liquidez Corriente: resulta de la comparación entre los bienes y derechos disponibles en el corto plazo, con las obligaciones exigibles en igual periodo, arrojando como resultado, una situación financiera satisfactoria a fecha de cierre de ejercicio.

4.3. Endeudamiento: Se compara para ello, las obligaciones que posee la empresa a cierre de ejercicio respecto de Capital Propio o Patrimonio Neto a esa fecha, dando como resultado que el endeudamiento total de la firma a corto plazo, respecto del patrimonio Neto es del 43 %.

4.4. Financiación del Activo no corriente: Se origina de la comparación entre el Patrimonio Neto con el Activo no Corriente a la fecha del cierre del ejercicio, surgiendo de dicha relación un coeficiente de 1,49 %.

Como conclusión de lo arriba examinado, este Directorio entiende que la empresa cumple ampliamente, con los objetivos fijados en el acto constitutivo, lo que surge del análisis e interpretación de las relaciones mencionadas en el punto 4) anterior ya que:

– Se logra una importante rentabilidad del capital invertido resumiendo de ésta forma la eficiencia global de la empresa.

– La liquidez expuesta al cierre del periodo sub-examen responde a las pretensiones de éste Directorio, lo que analizado en conjunto con el endeudamiento operado al cierre y las actuales condiciones de mercado, llevaría que ante una eventual decisión de incremento de activo fijo durante el ejercicio 1996, la empresa se encontraría en condiciones de hacerlo sin riesgos en el corto plazo que puedan afectar significativamente el normal funcionamiento.

Considerando lo expuesto en párrafos anteriores, y teniendo en cuenta la utilidad del ejercicio que asciende a la suma de pesos Ciento Treinta y Seis Mil Novecientos Cincuenta con 38/100 ($ 136.950,38) este Directorio propone que el destino del mismo sea:

Reserva Legal 5% 6.847,51

Honorarios Directores 25% 34.238,00

Honorarios Síndicos 7.000,00

Dividendos 40.000,00

Resultados no Asignados 48.864,87

Utilidad de Ejercicio 136.950,38

Finalmente, por lo desarrollado precedentemente, este Directorio considera que lo expuesto en los Estados Contables se condice con la gestión a la fecha de cierre. San Pedro de Jujuy, Abril 20 de 1996.

No habiendo mas asuntos por tratar se levanta la sesión siendo las 21:25 horas.

ESC. MIRTA BEATRIZ GONZALEZ, titular del Reg. Nº 40, San Pedro de Jujuy.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 1955.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 15 de diciembre de 2006.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

Jefe de Mesa Gral. de Entrada

Por Habilitación al Juzgado de Comercio

22 DIC. LIQ. Nº 57048 $ 101,70