ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 4

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 18 días del mes de junio del año 2009, siendo las 20:00 horas, en el salón Rosado del Hotel Palace Jujuy, sito en calle Belgrano Nº 1060 de esta ciudad, se reúnen los accionistas de Las Delicias Country Club S.A., que representan el 61,36% de las Acciones clase “B” y el 100% de las Acciones Clase “A”, con un total del 83,42% del Capital Social, para la “Asamblea General Ordinaria” fijada para el día de la fecha. Se da por iniciado el acto y el señor Presidente informa que existe mayoría para sesionar en primera convocatoria, firmando los accionistas el libro de Asistencias respectivos. Acto seguido, el Lic. Roberto Julio Alvarez, expresa que respecto del accionista EJESA, su participación se encuentra condicionada a la finalización del litigio judicial que Las Delicias Country Club S.A. mantiene con dicho accionista por cobro de cuota social ordinaria y de recupero de gastos comunes y residenciales. A solicitud del representante de EJESA se explica que dicho condicionamiento se realizará en la presente asamblea teniendo en cuenta que su voz y voto serán validados por la resolución final del litigio judicial. Luego de esta exposición el Presidente de la Sociedad pone a consideración de los asistentes, el “Orden del Día” de la convocatoria para el inicio de su tratamiento en los siguientes puntos 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Memoria Anual por el ejercicio comercial 2008 y Consideración y Aprobación de los Estados Contables por los ejercicios finalizados respectivamente el 31 de diciembre de 2007 y 2008; 3) Aprobación de Presupuesto General de gastos estimados para el año 2009; 4) Establecimiento del valor de la cuota social ordinaria y de la cuota de recupero de gastos comunes y residenciales y 5) Designación de nuevas autoridades;. Toma la palabra el señor Presidente y antes de dar por iniciado el acto, manifiesta que es menester argüir, antes de someter a consideración a aprobación los puntos del Orden del día fijados, los fundamentos de la extemporaneidad del llamado a convocatoria de Asamblea General Extraordinaria por el ejercicio 2007. Tal como oportunamente se explicara en reunión de socios accionistas el pasado 21 de noviembre de 2008, obedece prime facie, el escaso tiempo transcurrido entre la asunción de su mandato como presidente de la sociedad (hecho acaecido el día nueve de octubre del año 2007 y el día 30 de abril del año 2008, fecha establecida como plazo legal para la realización de la misma) Que en virtud de las condiciones económicas financieras de la sociedad imperantes al momento y que huelga reiterarlas (pues el origen y las actuaciones consecuentes de las mismas obran en fojas de los libros societarios y se encuentran perfectamente documentadas y a disposición, en archivos de la administración); se considero oportuno y necesario imbuirse a priori de todos y cada uno de los detalles que, hasta el momento del recambio de directorio, nunca fueron del conocimiento ni de libre disponibilidad para todos los accionistas. Otro de los motivos esenciales que fundaron esta decisión y que por mandato de los asambleístas consta en Acta de Asamblea Nº 3, fue el sometimiento a auditoria externa de los estados contables de la sociedad por el ejercicio 2007 y que nos fuera avalado por el consejo de profesionales de Ciencias Económicas recién con fecha 17 de Junio del año 2008. Este escenario societario, desconocido e incierto hasta esa fecha, fue condición suficiente y necesaria para posponer la convocatoria a Asamblea General Ordinaria por el año 2007. Respecto del ejercicio comercial 2008, las tareas referidas a la confección, auditoria y posterior certificación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy de los Estados Contables has llevado mas tiempo de lo previsto, razón por la cual una finalizadas dichas tareas la Sociedad se aboco a la organización de la presente Asamblea. Expuestos los motivos entonces, continua diciendo que se proceda al tratamiento del punto Nº 1 del Orden del Día: Designación de los accionistas para firmar el Acta de Asambleas, toma la palabra el señor Presidente de la sociedad y propone al Cr. German Seery representante de Estancias Namuncurá S.A., D.N.I. Nº 21.809.253 y al Sr. Juan Carlos Balbi D.N.I. Nº 24.514.352 para la firma de la misma, luego de una breve deliberación se decide por unanimidad designar a los mencionados y estos aceptan la nominación. Para dar continuidad a la Asamblea con el punto nº 2 del Orden del Día: Memoria Anual por el ejercicio comercial 2008 y Consideración y Aprobación de los Estatutos contables por los ejercicios finalizados respectivamente el 31 de diciembre de 2007 y 2008, el señor Presidente mociona: se de lectura a la Memoria Anual por el ejercicio 2008, la cual, además, es transcripta a continuación: MEMORIA ANUAL DE LAS DELICIAS COUNTRY CLUB SOCIEDAD ANONIMA – EJERCICIO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008. En esta Memoria, se reseñan a continuación, las principales actividades desarrolladas durante el ejercicio 2008 en el marco de los distintos objetivos planteados y a ejecutar conforme lo concertado en Acta Acuerdo de reunión de propietarios de fecha 21 de noviembre de 2007. En función de los ejes temáticos centrales de dicha reunión que fueron, durante el transcurso del ejercicio 2008 la razón fundamental para la toma de las decisiones de la sociedad, resulta: a) situación económico financiera de la sociedad, definida casi en su totalidad por deudas del tipo salarial, de aportes y contribuciones de la seguridad social, prestamos documentados efectuados a la sociedad y otras deudas; cuyo importe al 31 de diciembre de 2007 era de pesos trescientos veintinueve mil cuarenta y cuatro con 93/100 centavos ($329.044,93) y una previsión por pesos Trescientos cuarenta y tres mil setecientos siete con 15/100 centavos ($343.707,15) por pasivos cuyos orígenes no fueron fehacientemente determinados. En el transcurso del año 2008, se han ido regularizando mediante planes de facilidad de pago de las deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social y montos menores de cargas sociales reduciendo esos pasivos en un monto considerables y se han abonado en tiempo y forma los haberes a los empleados. Al 31 de siembre de 2008 el monto de los pasivos societarios asciende a la suma de pesos doscientos setenta y dos mil ochocientos treinta y cuatro con 88/100 centavos ($ 272.834,88) continuando con los importes previsionados y ya descriptos precedentemente, b)Inicio de gestiones de cobro judicial de cuotas de recupero de gastos y cuota social ordinaria, al respecto debemos informar que se contrato al estudio jurídico de los doctores Guillermo y Juan Jenefes, cuya gestión judicial ha resultado de vital importancia creando conciencia de regularidad de pago en los propietarios morosos y en los casos en los que se ha iniciado demanda judicial efectiva, en su totalidad, han resultado con sentencia favorable a Las Delicias aun cuando todavía y en algunos casos, no se haya concretado el cobro de los importes adeudados y reclamados; otro item a resaltar es el avance favorable respecto del cobro de importes que según consideración de los propietarios, fueran irregularmente eximidos por el anterior directorio (caso EJESA) y que al día de la fechase ha mandado además, el inicio de gestión judicial por el cobro proporcional de las cuotas adeudadas por Lavalle S.A.; c) Auditoria Externa al balance 2007, para tal fin se ha contratado al contador Gustavo Irala, MP Nº 1066 CPCEJ, quien en su informe, dictamina previsionar un monto de pesos trescientos cuarenta y tres mil setecientos siete con 15/100 centavos ($343.707,15) para afrontar pasivos no determinados como tales y que pudieran convertirse en obligaciones ciertas previo proceso dirimitorio con la firma Lavalle S.A., este criterio se mantiene al cierre del ejercicio 2008: d) Nuevo valor mensual conjunto de cuota social ordinaria y recupero de gastos, en referencia a este punto, se recuerda que ha sido estimado de acuerdo a un presupuesto de erogaciones reales previsto para el año 2008 y dividido por la cantidad de lotes que no registraban deuda a esa fecha, contemplando de esa manera el índice de incobrabilidad y que conforme a dictamen profesional ese presupuesto estimado ha reflejado al 31 de diciembre de 2008 la realidad económico financiera de la sociedad respaldando entonces la decisión adaptada; e) Adelantamiento de la cuota social y de recupero de gastos, es justo ponderar la actitud de algunos accionistas, quienes gracias a su solidaridad e inestimable aportes realizado durante los últimos meses del año 2007 y los meses de enero y febrero de 2008, se logro concretar una suerte de “salvataje económico financiero” mediante el adelantamiento de cuotas, hecho que le permitió a la sociedad, afrontar erogaciones urgentes y vencidas y reordenarse con el cumplimiento de las mismas a partir del Presupuesto General de Gastos previsto para el año 2008 y que sirvió de base determinante para el nuevo valor e conjunto de cuota de recupero de gastos y cuota social ordinaria como se explica precedentemente, este valor quedo fijado en Pesos Ciento Sesenta con 00/100 centavos ($160,00). Tal adelantamiento de cuotas fue reintegrado de manera gradual en el transcurso del año, de manera que al 31 de diciembre de 2008, no se adeuda importe alguno a quienes solidariamente lo efectuaron. La Administración de Las Delicias Country Club S.A. en el año 2008, desde el punto de vista financiero, tiende a estabilizarse como resultado del ingreso de fondos para los fines generales previstos. Nuestros ingresos totales durante el año 2008 y que suman la cantidad de Pesos setecientos veintitrés mil noventa y tres con 71/100 centavos ($ 723.093,71), determinados en estados contables puestos a disposición, fueron aplicados conforme un profundo análisis y priorización de erogaciones fundamentales en el Presupuesto general de Gastos previstos para este ejercicio 2008. La regularización en el cobro de los mismos con relación años anteriores, se debió principalmente a la intensa campaña de cobro administrativo como así también a la ejecución del cobro de gastos comunes y residenciales y cuota social ordinaria mediante vía judicial, decisión avalada por unanimidad en la relación citada precedentemente. Respecto de los egresos efectuados durante el año 2008 podemos indicar brevemente, que la distribución de los mismos se efectuó de la siguiente manera: Sueldos y jornales 44% (mayoritariamente destinados al personal dedicados al mantenimiento y seguridad del predio); Sistemas de Seguridad Social 17%; Planes de facilidades de pago AFIP–DGI 10%; Pago de servicios 5%, Rodados 4%; Mantenimiento del predio 4%; Aparatos y equipos 4%, Combustibles y lubricantes 3%, Gastos generales y menores 9%. El ritmo de las acciones planificadas se ha mantenido y se mantiene. En cuanto a inversión se refiere, podemos destacar que se han realizado obras de revalorización en infraestructura de los módulos de guardia; el obrador y vestuarios; la pileta que ha funcionado plenamente es esta temporada estival); se ha ordenado un estudio y relevamiento del impacto causado por el cauce del arroyo Palo Marcado en su recorrido por el predio, esto, a efectos de que sirva de base para la toma de decisiones para la ejecución de obras de construcción de alcantarillas y badenes que, a futuro, podrían llegar a ejecutarse. Se ha invertido también en la compra de nuevas herramientas, maquinarias y equipos de trabajo que han coadyuvado a mejorar notablemente el desarrollo de las tares de mantenimiento del Country, también se ha dotado al personal de los uniformes y elementos de seguridad necesarios. Como un hito en la vida societaria, no podemos dejar de mencionar la importante inversión efectuada con la adquisición de un tractor nuevo que viene a optimizar la actividad principal del predio y que es fundamental el corte de pasto en toda su extensión, es de mencionar también que, tan importante compra, no podría haberse efectuado sin la oportuna y gentil intervención del accionista mayoritario Estancias Namuncurá S.A. En materia de seguridad para el predio del Country, debemos mencionar que desde el mes de julio de 2008se ha contratado el servicio de guardia adicional de policía que en jornadas diarias y nocturnas, complementa al brindado por el personal dependiente de Las Delicias y que hasta la fecha podemos evaluar como muy positivo. Podemos concluir por todos estos motivos que nos sentimos muy orgullosos de haber presentado en esta Memoria, la síntesis de las actividades realizadas y la forma que hemos ejecutado nuestro presupuesto. Esta memoria esta dirigida a todos quines nos apoyaron y apoyan económicamente: propietarios, entidad bancaria, proveedores, colaboradores y empleados. Esta memoria representa, en lo institucional, un paso mas para la consolidación de Las Delicias Country Club S.A. y esperamos que a partir de estas y otras acciones colaboremos para generar y consolidar un espacio propicio, a fin de lograr opciones de planificación orientadas a la mejora de la vida institucional de nuestra sociedad. Por la presente Memoria, el presidente de la sociedad cumple con la obligación de informar ampliamente sobre las actividades desarrolladas en el ejercicio, requisito establecido por ley vigente y nuestro Estatuto”. Finalizada la lectura de la Memoria Anual ejercicio 2008, el presidente de la sociedad continua diciendo que se someta a consideración de la Asamblea, la Aprobación de los Balances por los ejercicios 2007 y 2008, para lo cual, solicita previamente que los mismos sean expuestos en forma breve y concisa aclarando además que, la correspondiente información estuvo a disposición de los socios con la exigida anticipación legal, requiriendo entonces se omita su transcripción. Avanzada la exposición y su consecuente deliberación se procede a la votación, resultando el item aprobado, salvo EJESA que se abstiene, por unanimidad de los restantes votos presentes. Seguidamente se propone tratar el siguiente punto del orden del día Nº 3) Aprobación de Presupuesto General de Gastos estimados para el año 2009; para tal fin personal administrativo de la Sociedad expone brevemente, mes a mes y por rubros los montos estimados a erogar pasivo9s de la sociedad pendientes aun a la fecha y su estructura organizacional; cabe aclarar que en función de la suma total de los mismos y considerando el índice de morosidad e incobrabilidad, se deduce y ratifica en pesos ciento sesenta($ 160.-) el monto a pagar mensualmente en forma global en concepto de recupero de gastos comunes y residenciales y cuota social ordinaria desde el mes de enero de 2009 inclusive. Tras la exposición y un breve debate, se aprueba el Presupuesto General de Gastos Estimados del ejercicio 2009 con la abstención de EJESA y por unanimidad de los restantes votos presentes. Seguidamente se propone tratar el punto del Orden del Día Nº 4) Establecimiento de la cuota social ordinaria y de la cuota de recupero de gastos comunes y residenciales, Habiéndose aprobado el presupuesto anual para el ejercicio 2009, del cual surge el importe mensual necesario que cada socio propietario debe aportar para el mantenimiento societario resta discriminar dicho importe entre los siguientes conceptos: a) Cuota Social Ordinaria de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 23, b)Cuota recupero de gastos comunes y residenciales de acuerdo con lo establecido por el articulo 24, ambos del Reglamento Interno de las Delicias Country Club S.A.. Luego de un breve debate se decide y aprueba con la abstención de EJESA y por unanimidad los restantes votos presentes.: a) Cuota Social Ordinaria: pesos cuarenta ($ 40.-), b) Cuota recupero de gastos comunes y residenciales: pesos ciento veinte ($ 120.-), Por ultimo; se pasa a considerar el punto 5 del Orden del Día: Designación de nuevas autoridades, toma la palabra el presidente de la sociedad y manifiesta que su mandato estatutario abarco hasta la finalización del ejercicio comercial 2008, sin perjuicio de mantener su cargo por imperio de la Ley de Sociedades, siendo su intención la de no continuar el ejercicio del cargo, por lo que, de corresponder, presenta a la Asamblea su renuncia al cargo de Presidente de la sociedad, compromiso para el que fuera designado el pasado 09 de octubre del año 2007; que la misma reviste carácter indeclinable y de razones inapelables; que obedece a fines de orden estrictamente particular y que todo lo actuado por el en nombre y representación de Las Delicias Country Club S.A., oportunamente sea sometido a consideración de los Asambleístas. Plantea la decisión y tras un breve debate e intercambio de ideas, los accionistas presentes con todo derecho a voto, con la abstención del Lic. Roberto Julio Alvarez y el accionista de EJESA, resuelven por unanimidad, aceptar su renuncia y mocionan aprobar en todos sus términos la gestión realizada por Presidente del Directorio en nombre y representación de la sociedad, agradeciéndole los servicios prestados. Acto seguido, se solicita a los accionistas “Clase A” propongan y sometan a su consideración el nuevo Directorio de la sociedad por un nuevo periodo estatutario el cual quedo conformado como sigue: Presidente: German Seery D.N.I. Nº 21.809.253; Director Suplente: Claudio Fabián Baraínca D.N.I. Nº 17.038.030; luego de una breve deliberación, los mencionados en este mismo acto aceptan los cargos para los que fueran designados y en prueba de conformidad suscriben la presente Acta. Habiéndose agotado los temas previstos en el Orden del Día para la presente Asamblea el presidente declara levantada la reunión, siendo las 21:30 horas del día en el lugar y fecha citados en el encabezamiento. ESC. MARIANA ANTORAZ, TIT. DEL REG. Nº 69, S.S. DE JUJUY.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 09 de marzo de 2010.-

Dr. RAMON A. SOSA

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

17 MAR. LIQ. Nº 86271 $ 102,00.-